www.verhmrada.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Понеділок, 23 жовтня 2017 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
м.Верхньодніпровськ >> Бюджет міста
Про виконання бюджету за І півріччя 2011 року по Верхньодніпровській міській раді
Версія для друку Написати листа
Аналіз виконання бюджету за І півріччя 2011 року по Верхньодніпровській міській раді .

Бюджет міської ради на 6 місяців 2011 року затверджено в сумі 3279150,0 грн, в т.ч.: загальний фонд – 2822100,0 грн, спеціальний фонд в сумі – 457050,0 гривень.

Фактично за 6 місяців 2011 року до місцевого бюджету надійшло – 3412561,61 грн, що складає 104 % до запланованого , в т.ч.: 2933971,0 грн, або 104 % - загального фонду; 478590,61 грн, або 104,7 % - спеціального фонду.

Відповідно до аналізу виконання бюджету встановлено, що міський бюджет по загальному фонду виконано, але по деяким видам доходів недовиконаний, а саме:
- надходження від державного мита виконано на 92,69% , при плані 98800,0 грн, фактично надійшло 91579,0 грн, що пояснюється зменшенням провадження справ;

- фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю виконано на 87,6% (при плані 9000,0 грн, фактично надійшло 7883,0 грн) по причині переходу підприємців на іншу систему оподаткування.

Відповідно до аналізу виконання міського бюджету встановлено, що міський бюджет по спеціальному фонду взагалі виконано, але в розрізі деяких видів доходів недовиконаний. Так, збору за забруднення навколишнього природного середовища надійшло в сумі 2256,0 грн при плані 19600,0 грн, що становить 11,5% і пояснюється зменшенням обсягу виробництва на підприємствах, що призвело до зменшення об’єму викидів.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством виконано на 10% при плані 172450,0 грн фактично надійшло 17811,0 грн в зв’язку з реєстрацією дошкільних навчальних закладів м. Верхньодніпровська, що належать до комунальної власності Верхньодніпровської територіальної громади, як окремих юридичних осіб та в зв’язку із запровадженням самостійного бухгалтерського обліку дошкільними навчальними закладами міста батьківська плата надходить на рахунки ДНЗ.

Аналіз виконання бюджету за видатками в розрізі кодів функціональної класифікації.
Рішеннями Верхньодніпровської міської ради затверджено загальний обсяг видатків бюджету на І півріччя 2011 року з уточненням бюджету в сумі 3830462,94 грн, в тому числі по загальному фонду 3072119,12 грн та по спеціальному 758343,82 гривень.
За функціональною структурою найбільший обсяг грошових коштів у І півріччі 2011 за загальним фондом кошторису установи направлено на утримання дошкільних закладів освіти, питома вага яких становить більше 65 % від загальної суми витрат, на виконання робіт з благоустрою міста – 16 %, на утримання органів місцевого самоврядування – 12 %. За спеціальним фондом найбільший обсяг грошових коштів направлено на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, питома вага яких становить більше 34 % від загальної суми витрат, на капітальні вкладення (роботи з реконструкції системи теплопостачання ДНЗ) – 21 %, а також на утримання дошкільних закладів освіти – 30 %.
На 2011 рік за загальним фондом кошторису затверджено асигнувань на загальну суму 5978605,0 грн. План асигнувань на І півріччя 2011 року склав 3591567,0 грн, надійшло асигнувань за звітний період 3077213,58 грн, касові видатки склали 3072119,12 грн та фактичні – 2602844,65 гривень.
Видатки за І півріччя 2011 року розподіляються таким чином: 57,1% - на оплату праці з нарахуваннями; 8,9% - на придбання предметів, обладнання та матеріалів; 0,08% - видатки на відрядження; 15,4% - на оплату комунальних послуг; 15,7% - на благоустрій міста; 0,6% - на виплату допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення; 2,3% - субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Фактичні видатки перевищують касові в розрізі кодів економічної класифікації видатків на загальну суму 7424,33 грн, в тому числі по КЕКВ 1133 «Продукти харчування» в сумі 7087,33 грн за рахунок списання придбаних у попередньому періоді продуктів харчування, які були на залишку на початок звітного періоду, по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» на суму 337,0 грн по причині кредиторської заборгованості по дошкільним навчальним закладам станом на 01.07.2011.

Касові видатки перевищують фактичні на загальну суму 9457,08 грн, в тому числі по КЕКВ 1131 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у тому числі м’який інвентар та обмундирування» на суму 1702,0 грн по причині придбаних в І півріччі 2011 року, але не списаних матеріальних цінностей, які залишилися на залишку на кінець звітного періоду; по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 7755,08 грн, що пояснюється погашенням кредиторської заборгованості , яка рахувалася станом на 01.01.2011.

За спеціальним фондом кошторису установи на 2011 рік затверджено асигнувань в сумі 1140795,0 грн. План асигнувань за І півріччя 2011 року складає 607895,0 грн, надійшло асигнувань за звітний період в сумі 568870,19 грн, касові видатки становлять – 758343,82 грн, фактичні –8664,21гривень.

Перевищення касових видатків над фактичними встановлено по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 7038,0 грн по причині погашення в 2011 році зареєстрованої та взятої на облік в казначействі кредиторської заборгованості по виконаним роботам з поточного ремонту доріг, яка рахувалася на початок звітного періоду.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та фінансової звітності Верхньодніпровської

міської ради - О.І.Іванова
Версія для друку Написати листа

Підписка на новини
Підписатись
Призупинити підписку
RSS

Опитування

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор